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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 410 250.00 | | 410 250.00 | 410 250.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 189.00 | | 412 189.00 | 412 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 189.00 | | 412 189.00 | 412 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 666.00 | 6 718.00 | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 570.00 | -5 052.00 | | -7 570.00 |
DL TOTAL (I) | -4 803.00 | 2 766.00 | | -4 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 946.00 | 201 701.00 | | 405 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 7 211.00 | | 9 617.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 380.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 992.00 | 210 344.00 | | 416 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 189.00 | 213 110.00 | | 412 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 992.00 | 210 344.00 | | 416 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570.00 | 5 052.00 | | 7 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 570.00 | -5 052.00 | | -7 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 250 735.00 | 250 735.00 | | 250 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 992.00 | 416 992.00 | | 416 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | 2 067.00 | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206.00 | 103.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914.00 | 2 068.00 | | 3 914.00 |