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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
AP Constructions | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 980.00 | 28 415.00 | 23 564.00 | 51 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 144.00 | 259 310.00 | 131 833.00 | 391 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 387.00 | 259 310.00 | 262 076.00 | 521 387.00 |
CU Autres participations | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
DL TOTAL (I) | 221 896.00 | | | 221 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 145.00 | | | 391 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 723.00 | | | 306 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 215.00 | 5 096.00 | | 254 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 215.00 | 5 096.00 | | 254 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 137.00 | 10 901.00 | 2 236.00 | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |