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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
AP Constructions | 223 005.00 | 218 784.00 | 4 221.00 | 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 980.00 | 43 704.00 | 8 276.00 | 51 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 899.00 | 275 197.00 | 120 701.00 | 395 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 136 959.00 | | 136 959.00 | 136 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 754.00 | 275 197.00 | 296 557.00 | 571 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DH Report à nouveau | 112 379.00 | 110 927.00 | | 112 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 911.00 | 71 452.00 | | 86 911.00 |
DL TOTAL (I) | 253 773.00 | 236 862.00 | | 253 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 157.00 | 20 832.00 | | 20 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 576.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950.00 | 6 730.00 | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | | 5 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 784.00 | 48 456.00 | | 42 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 557.00 | 285 318.00 | | 296 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 399.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 563.00 | 139 905.00 | | 161 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 652.00 | 68 453.00 | | 74 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 911.00 | 71 452.00 | | 86 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 990.00 | | | 395 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 84 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 395 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 541.00 | | | 311 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 860.00 | 5 337.00 | | 269 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 860.00 | 5 337.00 | | 269 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300.00 | 7 127.00 | 2 172.00 | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |