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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
AP Constructions | 223 005.00 | 219 025.00 | 3 980.00 | 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 416.00 | 55 309.00 | 27 107.00 | 82 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 055.00 | 287 044.00 | 147 012.00 | 434 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 569.00 | | 204 569.00 | 204 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 624.00 | 287 044.00 | 351 580.00 | 638 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DH Report à nouveau | 149 290.00 | 112 379.00 | | 149 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 229.00 | 86 911.00 | | 106 229.00 |
DL TOTAL (I) | 310 002.00 | 253 773.00 | | 310 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 53.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 219.00 | 20 157.00 | | 21 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 15 624.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 6 950.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 578.00 | 42 784.00 | | 41 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 580.00 | 296 557.00 | | 351 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 144.00 | 161 563.00 | | 248 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 915.00 | 74 651.00 | | 141 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 229.00 | 86 911.00 | | 106 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 899.00 | | 38 156.00 | 395 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 541.00 | | 30 436.00 | 311 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 357.00 | | 7 720.00 | 84 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 197.00 | 11 846.00 | 287 044.00 | 275 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 197.00 | 11 846.00 | 287 044.00 | 275 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 644.00 | 19 751.00 | 9 893.00 | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 578.00 | 21 422.00 | | 41 578.00 |