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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 16 403.00 | 4 386.00 | 20 788.00 |
AN Terrains | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 113.00 | 124 633.00 | 20 480.00 | 145 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 685.00 | 327 037.00 | 47 648.00 | 374 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 681.00 | 478 744.00 | 131 937.00 | 610 681.00 |
BT Marchandises | 1 410 547.00 | 41 523.00 | 1 369 024.00 | 1 410 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 166.00 | 201 697.00 | 1 605 469.00 | 1 807 166.00 |
BZ Autres créances | 387 423.00 | 15 469.00 | 371 953.00 | 387 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 051.00 | 258 690.00 | 3 805 362.00 | 4 064 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 732.00 | 737 434.00 | 3 937 298.00 | 4 674 732.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 679.00 | | | 466 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 975.00 | | | 481 975.00 |
DL TOTAL (I) | 959 654.00 | | | 959 654.00 |
DP Provisions pour risques | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 065.00 | | | 392 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 935.00 | | | 1 059 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
EA Autres dettes | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 081.00 | | | 2 936 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 298.00 | | | 3 937 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 733.00 | | | 2 940 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 420.00 | | 14 261.00 | 596 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | 6 906.00 | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 379.00 | | 7 195.00 | 525 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 159.00 | | 160.00 | 57 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 191.00 | 65 417.00 | 31 864.00 | 445 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 2 723.00 | 82.00 | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 429.00 | 62 694.00 | 31 782.00 | 431 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 876.00 | 56 903.00 | 52 215.00 | 36 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 518.00 | | 4 995.00 | 46 518.00 |
6T Sur comptes clients | 157 110.00 | 46 903.00 | 2 315.00 | 157 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 098.00 | 46 903.00 | 7 311.00 | 219 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 973.00 | 103 805.00 | 59 525.00 | 255 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 935.00 | 1 059 935.00 | | 1 059 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 099.00 | 506 099.00 | | 506 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 720.00 | 340 720.00 | | 340 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 107.00 | | | 1 492 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
VB T. V. A. | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VI Groupe et associés | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 895.00 | | | 165 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 132.00 | 1 931 881.00 | 367 251.00 | 2 299 132.00 |
VW T.V.A. | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 733.00 | 2 940 733.00 | | 2 940 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
ST Autres comptes | 933 086.00 | | | 933 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 829.00 | | | 184 829.00 |
YT Sous‐traitance | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 852.00 | | | 881 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 859.00 | | | 901 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 351.00 | | | 1 424 351.00 |