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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 164.00 | 64 218.00 | 77 945.00 | 142 164.00 |
AN Terrains | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 655.00 | 140 845.00 | 17 811.00 | 158 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 098.00 | 391 487.00 | 137 611.00 | 529 098.00 |
BF Prêts | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 948.00 | 607 221.00 | 277 727.00 | 884 948.00 |
BT Marchandises | 967 484.00 | 72 238.00 | 895 246.00 | 967 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 912.00 | 285 296.00 | 1 957 616.00 | 2 242 912.00 |
BZ Autres créances | 848 040.00 | | 848 040.00 | 848 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 578 380.00 | | 578 380.00 | 578 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 430.00 | 357 534.00 | 4 364 895.00 | 4 722 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 378.00 | 964 756.00 | 4 642 622.00 | 5 607 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 179.00 | | | 690 179.00 |
DH Report à nouveau | | 948 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 979.00 | -258 474.00 | | 755 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 158.00 | 701 179.00 | | 1 457 158.00 |
DP Provisions pour risques | 13 289.00 | 61 943.00 | | 13 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 289.00 | 61 943.00 | | 13 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 810.00 | 118 249.00 | | 92 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 709.00 | 147 013.00 | | 117 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | 2 637.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 515.00 | 1 349 252.00 | | 1 296 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 728.00 | 2 337 239.00 | | 1 069 728.00 |
EA Autres dettes | 199 696.00 | 245 124.00 | | 199 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 400.00 | 428 055.00 | | 389 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 175.00 | 4 627 569.00 | | 3 172 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 622.00 | 5 390 692.00 | | 4 642 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 858.00 | 4 624 933.00 | | 3 165 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 415.00 | 3 150.00 | | 3 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
FG Production vendue services | 13 687 938.00 | | 13 687 938.00 | 13 687 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 804.00 | | 13 696 804.00 | 13 696 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 802 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 729.00 | 10 579.00 | | 161 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 500.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 448.00 | 11 079.00 | | 182 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 355.00 | 622 285.00 | | 137 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 355.00 | 652 285.00 | | 137 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 094.00 | -641 206.00 | | 45 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 984 681.00 | 10 967 308.00 | | 13 984 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 228 702.00 | 11 225 782.00 | | 13 228 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 979.00 | -258 474.00 | | 755 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 417.00 | | 62 717.00 | 852 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551.00 | 42 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 185.00 | 884 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 634.00 | 700 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 585.00 | | 50 578.00 | 91 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 376.00 | | 7 789.00 | 720 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 456.00 | | 4 350.00 | 40 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 924.00 | 94 931.00 | 27 634.00 | 539 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 794.00 | 33 424.00 | | 30 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 130.00 | 61 507.00 | 27 634.00 | 509 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 943.00 | 3 289.00 | 51 943.00 | 61 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 655.00 | 16 583.00 | | 55 655.00 |
6T Sur comptes clients | 252 195.00 | 35 315.00 | 2 213.00 | 252 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 319.00 | 51 897.00 | 17 682.00 | 323 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 262.00 | -315 637.00 | 69 625.00 | 385 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 186.00 | 54 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 515.00 | 1 296 515.00 | | 1 296 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 484.00 | 410 484.00 | | 410 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 805.00 | 443 805.00 | | 443 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
UP Prêts | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 001.00 | 1 910 001.00 | | 1 910 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 911.00 | 332 911.00 | | 332 911.00 |
VB T. V. A. | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 519.00 | 502 519.00 | | 502 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 644.00 | 3 182 786.00 | 34 859.00 | 3 217 644.00 |
VW T.V.A. | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 858.00 | 3 165 858.00 | | 3 165 858.00 |