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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 585.00 | 30 794.00 | 60 791.00 | 91 585.00 |
AN Terrains | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 960.00 | 132 823.00 | 23 137.00 | 155 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 639.00 | 365 635.00 | 186 004.00 | 551 639.00 |
BF Prêts | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 417.00 | 539 924.00 | 312 493.00 | 852 417.00 |
BT Marchandises | 951 721.00 | 55 655.00 | 896 066.00 | 951 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 679.00 | 252 195.00 | 2 872 484.00 | 3 124 679.00 |
BZ Autres créances | 933 807.00 | 15 469.00 | 918 338.00 | 933 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 518.00 | 323 319.00 | 5 078 199.00 | 5 401 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 935.00 | 863 243.00 | 5 390 692.00 | 6 253 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 654.00 | 466 679.00 | | 948 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 474.00 | 481 975.00 | | -258 474.00 |
DL TOTAL (I) | 701 179.00 | 959 654.00 | | 701 179.00 |
DP Provisions pour risques | 61 943.00 | 41 564.00 | | 61 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 943.00 | 41 564.00 | | 61 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 249.00 | 51 737.00 | | 118 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 013.00 | 392 065.00 | | 147 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | -1 379.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 252.00 | 1 059 935.00 | | 1 349 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 239.00 | 983 431.00 | | 2 337 239.00 |
EA Autres dettes | 245 124.00 | 103 256.00 | | 245 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 055.00 | 340 720.00 | | 428 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 569.00 | 2 929 766.00 | | 4 627 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 692.00 | 3 930 983.00 | | 5 390 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 933.00 | 2 931 144.00 | | 4 624 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | 51 737.00 | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
FG Production vendue services | 10 847 754.00 | | 10 847 754.00 | 10 847 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 886.00 | | 10 859 886.00 | 10 859 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 579.00 | 99.00 | | 10 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 241.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079.00 | 340.00 | | 11 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 285.00 | 16 123.00 | | 622 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 349.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 285.00 | 16 473.00 | | 652 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 206.00 | -16 133.00 | | -641 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 308.00 | 9 253 091.00 | | 10 967 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 225 782.00 | 8 771 116.00 | | 11 225 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 474.00 | 481 975.00 | | -258 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 681.00 | | 279 409.00 | 610 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 213.00 | 40 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 674.00 | 852 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 520.00 | 91 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 720 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 788.00 | | 76 317.00 | 20 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 574.00 | | 189 742.00 | 532 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 319.00 | | 13 350.00 | 57 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 744.00 | 61 281.00 | 101.00 | 478 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | 14 392.00 | | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 342.00 | 46 889.00 | 101.00 | 462 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 564.00 | 25 000.00 | 4 621.00 | 41 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 523.00 | 33 158.00 | 19 025.00 | 41 523.00 |
6T Sur comptes clients | 201 697.00 | 54 212.00 | 3 715.00 | 201 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 690.00 | 87 370.00 | 22 741.00 | 258 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 253.00 | 112 370.00 | 27 361.00 | 300 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 370.00 | 27 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 252.00 | 1 349 252.00 | | 1 349 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 937.00 | 1 459 937.00 | | 1 459 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 124.00 | 245 124.00 | | 245 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 055.00 | 428 055.00 | | 428 055.00 |
UP Prêts | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 049.00 | | | 2 816 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
VB T. V. A. | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 126.00 | | | 346 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 822.00 | 4 164 822.00 | | 4 164 822.00 |
VW T.V.A. | 357 898.00 | 357 898.00 | | 357 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 933.00 | 4 624 933.00 | | 4 624 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |