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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 966.00 | 3 948.00 | 17.00 | 3 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 1 209.00 | 48 791.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 300.00 | 5 157.00 | 870 142.00 | 875 300.00 |
BZ Autres créances | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 049.00 | 5 157.00 | 956 891.00 | 962 049.00 |
CU Autres participations | 821 334.00 | | 821 334.00 | 821 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311.00 | -7 654.00 | | -1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983.00 | 6 343.00 | | -1 983.00 |
DK Provisions réglementées | 23 805.00 | 18 805.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 26 510.00 | 23 493.00 | | 26 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 961.00 | 295 397.00 | | 241 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 198.00 | 624 150.00 | | 688 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 214.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 381.00 | 919 762.00 | | 930 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 891.00 | 943 256.00 | | 956 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 806.00 | 6 209.00 | | 18 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806.00 | 6 209.00 | | 18 806.00 |
UG ‐ Financières | | 1 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 198.00 | 688 198.00 | | 688 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 961.00 | 55 236.00 | 186 725.00 | 241 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 381.00 | 743 655.00 | 186 725.00 | 930 381.00 |