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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670 411.00 | 1 793.00 | 668 617.00 | 670 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 711.00 | 5 759.00 | 1 489 951.00 | 1 495 711.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 037.00 | 5 759.00 | 1 523 278.00 | 1 529 037.00 |
CU Autres participations | 821 334.00 | | 821 334.00 | 821 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 728.00 | 11 011.00 | | 27 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 129.00 | 16 717.00 | | -19 129.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 198.00 | 59 328.00 | | 40 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 983.00 | 536 864.00 | | 559 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 081.00 | 842 929.00 | | 896 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 257.00 | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 079.00 | 1 380 052.00 | | 1 483 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 278.00 | 1 439 381.00 | | 1 523 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 632.00 | 1 050 102.00 | | 1 180 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 937.00 | 204 222.00 | | 256 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 032.00 | 26 927.00 | | 19 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 161.00 | 10 209.00 | | 38 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 129.00 | 16 717.00 | | -19 129.00 |