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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576 092.00 | | 576 092.00 | 576 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 393.00 | 3 966.00 | 1 397 426.00 | 1 401 393.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 347.00 | 3 966.00 | 1 439 381.00 | 1 443 347.00 |
CU Autres participations | 821 334.00 | | 821 334.00 | 821 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 80.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 011.00 | 957.00 | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 717.00 | 10 573.00 | | 16 717.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 328.00 | 42 611.00 | | 59 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 864.00 | 575 213.00 | | 536 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 929.00 | 802 199.00 | | 842 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 238.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 052.00 | 1 377 651.00 | | 1 380 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 381.00 | 1 420 262.00 | | 1 439 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 102.00 | 1 102 772.00 | | 1 050 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 222.00 | 226 605.00 | | 204 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927.00 | 22 484.00 | | 26 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209.00 | 11 910.00 | | 10 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 717.00 | 10 573.00 | | 16 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 222.00 | 204 222.00 | | 204 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 643.00 | 2 693.00 | 10 767.00 | 332 643.00 |
VI Groupe et associés | 842 930.00 | 842 930.00 | | 842 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 053.00 | 1 050 103.00 | 10 767.00 | 1 380 053.00 |