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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 14 341.00 | 1 895.00 | 16 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 916.00 | 14 341.00 | 36 575.00 | 50 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
110 Total général Actif | 129 346.00 | 14 341.00 | 115 005.00 | 129 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 109.00 | 228 053.00 | | 159 109.00 |
230 Autres produits | 681.00 | | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 790.00 | 228 053.00 | | 159 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 132.00 | 90 451.00 | | 63 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | -2 330.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 28 837.00 | 71 410.00 | | 28 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 6 634.00 | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 40 450.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 17 397.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 892.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 897.00 | 224 913.00 | | 140 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 893.00 | 3 140.00 | | 18 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 471.00 | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 059.00 | 2 669.00 | | 16 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 611.00 | | | 51 611.00 |