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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 989.00 | 20 181.00 | 25 808.00 | 45 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 669.00 | 20 181.00 | 60 488.00 | 80 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
110 Total général Actif | 150 910.00 | 20 181.00 | 130 729.00 | 150 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 662.00 | 209 241.00 | | 163 662.00 |
230 Autres produits | | 634.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 662.00 | 209 875.00 | | 163 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 334.00 | 73 620.00 | | 61 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 723.00 | 2 228.00 | | -1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 44 398.00 | 61 705.00 | | 44 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 285.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 16 871.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | 7 962.00 | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | 678.00 | | 4 692.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 105.00 | 164 357.00 | | 123 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 557.00 | 45 518.00 | | 40 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 789.00 | | 7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 844.00 | 37 729.00 | | 36 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 419.00 | | | 18 419.00 |