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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 14 979.00 | 1 256.00 | 16 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 916.00 | 14 979.00 | 35 936.00 | 50 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
072 Créances – Autres | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
084 Disponibilités | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
110 Total général Actif | 150 011.00 | 14 979.00 | 135 032.00 | 150 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 032.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 308.00 | 159 109.00 | | 144 308.00 |
230 Autres produits | | 681.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 308.00 | 159 790.00 | | 144 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 748.00 | 63 132.00 | | 59 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -222.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 32 938.00 | 28 837.00 | | 32 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 4 733.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 571.00 | 28 000.00 | | 11 571.00 |
252 Charges sociales | 6 844.00 | 15 411.00 | | 6 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 1 005.00 | | 639.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 004.00 | 140 897.00 | | 114 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 303.00 | 18 893.00 | | 30 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 2 834.00 | | 4 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 758.00 | 16 059.00 | | 25 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 768.00 | | | 13 768.00 |