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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 440.00 | 8 750.00 | 1 690.00 | 10 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 505.00 | 46 555.00 | 12 951.00 | 59 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 945.00 | 55 305.00 | 14 641.00 | 69 945.00 |
060 Stock marchandises | 182 079.00 | | 182 079.00 | 182 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
084 Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 530.00 | | 209 530.00 | 209 530.00 |
110 Total général Actif | 279 476.00 | 55 305.00 | 224 171.00 | 279 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 181.00 | | | 548 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 245.00 | | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 775.00 | | | 548 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 273.00 | | | 303 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 954.00 | | | -15 954.00 |
242 Autres charges externes. | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
252 Charges sociales | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 725.00 | | | 539 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |