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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 440.00 | 10 000.00 | 440.00 | 10 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 505.00 | 53 460.00 | 6 045.00 | 59 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 945.00 | 63 460.00 | 6 485.00 | 69 945.00 |
060 Stock marchandises | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
072 Créances – Autres | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
084 Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
110 Total général Actif | 295 189.00 | 63 460.00 | 231 729.00 | 295 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 729.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 749.00 | | | 603 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 531.00 | | | 606 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
242 Autres charges externes. | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
252 Charges sociales | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 785.00 | | | 579 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |