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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 440.00 | 10 000.00 | 440.00 | 10 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 59 623.00 | 4 804.00 | 64 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 868.00 | 69 623.00 | 5 244.00 | 74 868.00 |
060 Stock marchandises | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
072 Créances – Autres | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 174.00 | | 259 174.00 | 259 174.00 |
110 Total général Actif | 334 042.00 | 69 623.00 | 264 418.00 | 334 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 510.00 | | | 599 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 662.00 | | | 601 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 472.00 | | | 365 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
242 Autres charges externes. | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
252 Charges sociales | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 095.00 | | | 600 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -977.00 | | | -977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 544.00 | | | 2 544.00 |