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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 365.00 | 218.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 390.00 | 11 036.00 | 11 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 517.00 | 840.00 | 12 677.00 | 13 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 235.00 | 840.00 | 72 395.00 | 73 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 160.00 | 290.00 | | 38 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
FG Production vendue services | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 592.00 | | 280 592.00 | 280 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 125.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 570.00 | | | 301 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 215.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 13 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742.00 | 16 105.00 | 1 637.00 | 17 742.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | | | 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 131.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 365.00 | | | 140 365.00 |