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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 4 116.00 | 4 651.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 778.00 | 40 674.00 | 70 104.00 | 110 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 623.00 | 45 240.00 | 99 383.00 | 144 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CF Disponibilités | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 099.00 | 45 240.00 | 238 859.00 | 284 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DL TOTAL (I) | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 859.00 | | | 238 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
FG Production vendue services | 145 988.00 | | 145 988.00 | 145 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 945.00 | | 243 945.00 | 243 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 590.00 | | | 341 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 917.00 | | | 303 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 271.00 | | 10 352.00 | 134 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 509.00 | | 10 037.00 | 109 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 309.00 | | 315.00 | 24 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 14 157.00 | | 31 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | 14 157.00 | | 30 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 630.00 | 12 927.00 | 11 703.00 | 24 630.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 656.00 | 35 878.00 | 1 777.00 | 37 656.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 351.00 | 108 648.00 | 11 703.00 | 120 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
ST Autres comptes | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |