| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 898.00 | 2 179.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 701.00 | 7 361.00 | 91 341.00 | 98 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 541.00 | 8 709.00 | 117 832.00 | 126 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CF Disponibilités | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 491.00 | 8 709.00 | 223 782.00 | 232 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
FG Production vendue services | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 772.00 | | 359 772.00 | 359 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 918.00 | | | 376 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 388.00 | | | 376 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 650.00 | | 80 891.00 | 45 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 80 109.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 527.00 | | 782.00 | 23 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 4 879.00 | | 3 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 4 879.00 | | 3 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 873.00 | 9 780.00 | 33 093.00 | 42 873.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 506.00 | 37 728.00 | 1 777.00 | 39 506.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 766.00 | 123 673.00 | 33 093.00 | 156 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
YT Sous‐traitance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |