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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
AP Constructions | 1 498 945.00 | 189 122.00 | 1 309 823.00 | 1 498 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 3 355.00 | 10 445.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 295.00 | 192 477.00 | 1 501 818.00 | 1 694 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 074.00 | 192 477.00 | 1 531 597.00 | 1 724 074.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 259.00 | -252 885.00 | | -402 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 932.00 | -149 374.00 | | -74 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 809.00 | 1 597 741.00 | | 1 522 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 3 222.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | 2 431.00 | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788.00 | 5 652.00 | | 8 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 597.00 | 1 603 393.00 | | 1 531 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 082.00 | 89 463.00 | | 86 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 013.00 | 238 836.00 | | 161 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 932.00 | -149 374.00 | | -74 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 295.00 | | | 1 694 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 295.00 | | | 1 679 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |