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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
AP Constructions | 1 498 945.00 | 420 047.00 | 1 078 898.00 | 1 498 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 7 495.00 | 6 305.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 295.00 | 427 542.00 | 1 266 753.00 | 1 694 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 770.00 | 427 542.00 | 1 379 228.00 | 1 806 770.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 501.00 | -549 999.00 | | -553 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 445.00 | -3 502.00 | | -81 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 054.00 | 1 446 499.00 | | 1 365 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 8 087.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 4 556.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 2 658.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 174.00 | 15 401.00 | | 14 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 228.00 | 1 461 900.00 | | 1 379 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 174.00 | 15 401.00 | | 14 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 694.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | 15.00 | | -15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15.00 | 15.00 | | -15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 193.00 | 89 350.00 | | 90 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 638.00 | 92 852.00 | | 171 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 445.00 | -3 502.00 | | -81 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 295.00 | | | 1 694 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 295.00 | | | 1 679 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 187.00 | 78 355.00 | | 349 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 187.00 | 78 355.00 | | 349 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 6 853.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | 4 547.00 | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 713.00 | 580.00 | | 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 113.00 | 1 977.00 | | 3 113.00 |
YW Taxe professionnelle | | 524.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 7 377.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 248.00 | 5 718.00 | | 6 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364.00 | 1 086.00 | | 1 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 784.00 | 7 104.00 | | 8 784.00 |