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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
AP Constructions | 1 498 945.00 | 343 072.00 | 1 155 873.00 | 1 498 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 6 115.00 | 7 685.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 295.00 | 349 187.00 | 1 345 108.00 | 1 694 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 087.00 | 349 187.00 | 1 461 900.00 | 1 811 087.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 999.00 | -477 191.00 | | -549 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 502.00 | -72 809.00 | | -3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 499.00 | 1 450 001.00 | | 1 446 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 780.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 2 021.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 401.00 | 6 801.00 | | 15 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 900.00 | 1 456 802.00 | | 1 461 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 401.00 | 6 801.00 | | 15 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 1 420.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 111.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 350.00 | 86 364.00 | | 89 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 852.00 | 159 172.00 | | 92 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 502.00 | -72 809.00 | | -3 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 295.00 | | | 1 694 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 295.00 | | | 1 679 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 832.00 | 78 355.00 | | 270 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 832.00 | 78 355.00 | | 270 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | 6 477.00 | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | 10 082.00 | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | 570.00 | | 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 977.00 | 942.00 | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 520.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 377.00 | 6 997.00 | | 7 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 718.00 | 5 832.00 | | 5 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086.00 | 2 358.00 | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 104.00 | 11 595.00 | | 7 104.00 |