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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 984.00 | 21 975.00 | 27 008.00 | 48 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 609.00 | 74 351.00 | 200 258.00 | 274 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 882.00 | 167 952.00 | 356 930.00 | 524 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 475.00 | 264 279.00 | 584 196.00 | 848 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CF Disponibilités | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 378.00 | | 253 378.00 | 253 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 853.00 | 264 279.00 | 837 574.00 | 1 101 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 719.00 | | | 517 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 659.00 | | | 750 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 574.00 | | | 837 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 720.00 | | 1 731 720.00 | 1 731 720.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 602.00 | | 1 745 602.00 | 1 745 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 223.00 | |
GE Autres charges | | | 105 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 305.00 | | | 1 787 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 999.00 | | | 1 751 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 511.00 | | 31 666.00 | 835 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 702.00 | 848 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 902.00 | 799 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 728.00 | | 31 666.00 | 784 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 524.00 | 140 223.00 | 3 468.00 | 127 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 9 277.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | 130 946.00 | 3 468.00 | 114 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 220.00 | 95 303.00 | 398 314.00 | 502 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 659.00 | 343 742.00 | 398 314.00 | 750 659.00 |