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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 984.00 | 30 672.00 | 18 311.00 | 48 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 609.00 | 113 926.00 | 160 683.00 | 274 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 654.00 | 259 857.00 | 277 796.00 | 537 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 246.00 | 404 456.00 | 456 791.00 | 861 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CF Disponibilités | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 971.00 | 404 456.00 | 736 515.00 | 1 140 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 924.00 | | | 415 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 375.00 | | | 644 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 515.00 | | | 736 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 396.00 | | | 334 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
FD Production vendue biens | 1 742 231.00 | | 1 742 231.00 | 1 742 231.00 |
FG Production vendue services | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 482.00 | | 1 755 482.00 | 1 755 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 998.00 | |
GE Autres charges | | | 103 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 114.00 | | | 1 784 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 890.00 | | | 1 778 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 475.00 | | 13 843.00 | 848 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 861 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 812 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 491.00 | | 13 843.00 | 799 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 279.00 | 141 248.00 | 1 071.00 | 264 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 975.00 | 8 697.00 | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 303.00 | 132 552.00 | 1 071.00 | 242 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 977.00 | 96 998.00 | 309 979.00 | 406 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 375.00 | 334 396.00 | 309 979.00 | 644 375.00 |