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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 984.00 | 39 369.00 | 9 615.00 | 48 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 609.00 | 153 501.00 | 121 108.00 | 274 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 693.00 | 321 389.00 | 236 304.00 | 557 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 286.00 | 514 259.00 | 367 026.00 | 881 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 507.00 | | 324 507.00 | 324 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 792.00 | 514 259.00 | 691 533.00 | 1 205 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 582.00 | | | 356 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 641.00 | | | 562 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 533.00 | | | 691 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 837.00 | | 1 767 837.00 | 1 767 837.00 |
FG Production vendue services | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 675.00 | | 1 781 675.00 | 1 781 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 803.00 | |
GE Autres charges | | | 108 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 580.00 | | | 1 800 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 828.00 | | | 1 763 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 246.00 | | 20 039.00 | 861 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 263.00 | | 20 039.00 | 812 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 456.00 | 109 803.00 | | 404 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | 8 697.00 | | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 784.00 | 101 107.00 | | 373 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 871.00 | 132 871.00 | | 132 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 641.00 | 351 339.00 | 211 302.00 | 562 641.00 |