| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 596 000.00 | 23 009.00 | 572 991.00 | 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | 23 009.00 | 806 991.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 933.00 | 23 009.00 | 869 924.00 | 892 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 279.00 | | | -11 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 605.00 | | | 864 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 203.00 | | | 871 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 924.00 | | | 869 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 279.00 | | | -11 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 849 605.00 | 849 605.00 | | 849 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 825.00 | 10 388.00 | 1 437.00 | 11 825.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 203.00 | 856 203.00 | | 871 203.00 |