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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 596 000.00 | 111 646.00 | 484 354.00 | 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | 111 646.00 | 718 354.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 192.00 | 111 646.00 | 763 546.00 | 875 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 075.00 | 70 060.00 | | 91 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 219.00 | 21 015.00 | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 121 294.00 | 102 075.00 | | 121 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 883.00 | 674 021.00 | | 623 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 100.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 637.00 | | |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 4 170.00 | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 251.00 | 683 928.00 | | 642 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 546.00 | 786 003.00 | | 763 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 251.00 | 683 928.00 | | 642 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 708.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 430.00 | 71 644.00 | | 71 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 211.00 | 50 629.00 | | 52 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 219.00 | 21 015.00 | | 19 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 487.00 | 22 159.00 | | 89 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 487.00 | 22 159.00 | | 89 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 607 955.00 | 607 955.00 | | 607 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 251.00 | 642 251.00 | | 642 251.00 |