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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 596 000.00 | 45 169.00 | 550 832.00 | 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | 45 169.00 | 784 832.00 | 830 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 884.00 | 45 169.00 | 818 715.00 | 863 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 279.00 | | | -11 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | -11 279.00 | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 30 508.00 | -1 279.00 | | 30 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 458.00 | 864 605.00 | | 765 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 4 907.00 | | 7 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | 1 691.00 | | 5 759.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 207.00 | 871 203.00 | | 788 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 715.00 | 869 924.00 | | 818 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 204.00 | 856 203.00 | | 773 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 688.00 | 84 855.00 | | 85 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 901.00 | 96 134.00 | | 53 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 787.00 | -11 279.00 | | 31 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 009.00 | 22 159.00 | | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 22 159.00 | | 23 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 750 455.00 | 750 455.00 | | 750 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 721.00 | 22 284.00 | 1 437.00 | 23 721.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 207.00 | 773 204.00 | | 788 207.00 |