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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 3 456.00 | 13 332.00 | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 4 944.00 | 23 227.00 | 28 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 310.00 | 8 400.00 | 71 910.00 | 80 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 680.00 | 8 400.00 | 141 280.00 | 149 680.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 888.00 | | 123 888.00 | 123 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 44 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 421.00 | 21.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 464.00 | 8 208.00 | 34 743.00 | 54 464.00 |
VI Groupe et associés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269.00 | 83 012.00 | 34 743.00 | 129 269.00 |