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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 070.00 | 37 669.00 | 14 401.00 | 52 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 412.00 | 37 669.00 | 50 743.00 | 88 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
084 Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
110 Total général Actif | 104 810.00 | 37 669.00 | 67 141.00 | 104 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 597.00 | | | 186 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 368.00 | | | 189 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
252 Charges sociales | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
262 Autres charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |