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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 8 221.00 | 10 666.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 569.00 | 11 345.00 | 19 225.00 | 30 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 807.00 | 19 565.00 | 65 242.00 | 84 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 497.00 | 19 565.00 | 117 932.00 | 137 497.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | 2 012.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 23 222.00 | 12 012.00 | | 23 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 334.00 | 54 556.00 | | 46 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 48 348.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 4 572.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 21 722.00 | | 36 100.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 710.00 | 129 269.00 | | 94 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 932.00 | 141 280.00 | | 117 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 2 051.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 2 085.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 1 772.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 102.00 | 131 303.00 | | 260 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 893.00 | 129 291.00 | | 248 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210.00 | 2 012.00 | | 11 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 310.00 | | 5 447.00 | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 84 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 49 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 959.00 | | 5 447.00 | 44 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 11 726.00 | 560.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 11 726.00 | 560.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 256.00 | 8 395.00 | 35 532.00 | 46 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 710.00 | 56 849.00 | 35 532.00 | 94 710.00 |