| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 143.00 | 38 436.00 | 110 707.00 | 149 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785 067.00 | 13 693 597.00 | 91 469.00 | 13 785 067.00 |
AH Fonds commercial | 11 291 564.00 | 10 832 154.00 | 459 409.00 | 11 291 564.00 |
AN Terrains | 7 602 452.00 | 3 072 189.00 | 4 530 262.00 | 7 602 452.00 |
AP Constructions | 59 773 717.00 | 41 106 496.00 | 18 667 221.00 | 59 773 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 654 839.00 | 175 294 163.00 | 62 360 676.00 | 237 654 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 352.00 | 3 993 236.00 | 208 115.00 | 4 201 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 669 321.00 | | 6 669 321.00 | 6 669 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 553 397.00 | 25 093.00 | 528 303.00 | 553 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 533.00 | | 439 533.00 | 439 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 707 059.00 | 305 069 021.00 | 145 638 037.00 | 450 707 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392 606.00 | 368 863.00 | 16 023 743.00 | 16 392 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 912 711.00 | 845 859.00 | 91 066 852.00 | 91 912 711.00 |
BT Marchandises | 368 699.00 | | 368 699.00 | 368 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 791 859.00 | 291 494.00 | 36 500 364.00 | 36 791 859.00 |
BZ Autres créances | 54 763 590.00 | 5 727 701.00 | 49 035 889.00 | 54 763 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 709 532.00 | | 709 532.00 | 709 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 333.00 | | 140 333.00 | 140 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 141 588.00 | 7 233 918.00 | 193 907 669.00 | 201 141 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 894 252.00 | 312 302 940.00 | 339 591 312.00 | 651 894 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992 930.00 | | | 992 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 508.00 | | | 363 508.00 |
CU Autres participations | 108 586 669.00 | 57 013 654.00 | 51 573 015.00 | 108 586 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 745 214.00 | 79 745 214.00 | | 79 745 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 131 749.00 | 51 131 749.00 | | 51 131 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099 474.00 | 3 099 474.00 | | 3 099 474.00 |
DH Report à nouveau | -105 854 724.00 | -83 329 116.00 | | -105 854 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 255.00 | -22 533 194.00 | | -2 204 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312 149.00 | 257 262.00 | | 1 312 149.00 |
DK Provisions réglementées | 44 730 743.00 | 45 482 735.00 | | 44 730 743.00 |
DL TOTAL (I) | 71 960 350.00 | 73 854 125.00 | | 71 960 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 625 809.00 | 2 050 358.00 | | 3 625 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 956 925.00 | 16 380 427.00 | | 16 956 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 582 734.00 | 18 430 785.00 | | 20 582 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 721 789.00 | 50 739 678.00 | | 47 721 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 992 944.00 | 32 871 528.00 | | 27 992 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 541.00 | 61 025.00 | | 102 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 266 454.00 | 137 299 569.00 | | 128 266 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169 282.00 | 25 335 663.00 | | 25 169 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025 623.00 | 8 295 855.00 | | 4 025 623.00 |
EA Autres dettes | 13 743 417.00 | 8 470 755.00 | | 13 743 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 022 055.00 | 263 074 075.00 | | 247 022 055.00 |
ED (V) | 26 171.00 | 75 726.00 | | 26 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 591 312.00 | 355 434 712.00 | | 339 591 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 193 591.00 | 262 489 282.00 | | 241 193 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 886.00 | 192 141.00 | | 410 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 515 515.00 | 12 635 482.00 | 164 150 997.00 | 151 515 515.00 |
FD Production vendue biens | 609 113 789.00 | 222 996 440.00 | 832 110 230.00 | 609 113 789.00 |
FG Production vendue services | 17 137 337.00 | 2 427 359.00 | 19 564 696.00 | 17 137 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 766 642.00 | 238 059 282.00 | 1 015 825 924.00 | 777 766 642.00 |
FM Production stockée | | | -8 027 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 073 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 555 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 426 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 232 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 602 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 584 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 399 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 848 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 775 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 436 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 123 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 640.00 | 55 188.00 | | 331 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 399.00 | 24 029.00 | | 38 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 415 557.00 | 4 091 472.00 | | 50 415 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 256 529.00 | 9 165 063.00 | | 27 256 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710 486.00 | 13 280 565.00 | | 77 710 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 423.00 | 104 995.00 | | 150 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 538 114.00 | 3 932 501.00 | | 38 538 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 326 507.00 | 9 535 155.00 | | 10 326 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 015 045.00 | 13 572 651.00 | | 49 015 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 695 441.00 | -292 086.00 | | 28 695 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 693.00 | -282 678.00 | | -223 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 589 810.00 | 1 107 363 936.00 | | 1 091 589 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 794 065.00 | 1 129 897 131.00 | | 1 093 794 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 255.00 | -22 533 194.00 | | -2 204 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383 434.00 | 496 214.00 | | 1 383 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 998.00 | 1 778 181.00 | | 162 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 589 388.00 | | 37 495 822.00 | 463 589 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 694 048.00 | 109 579 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 512 156.00 | 35 865 995.00 | 450 707 059.00 | 14 512 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 076 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512 156.00 | 171 947.00 | 315 901 683.00 | 14 512 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076 632.00 | | | 25 076 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 447 855.00 | | 34 137 931.00 | 296 447 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 064 901.00 | | 3 208 747.00 | 142 064 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 079 434.00 | 13 885 812.00 | 171 947.00 | 209 079 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 387.00 | 16 049.00 | | 22 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427 128.00 | 125 098.00 | | 14 427 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 629 919.00 | 13 744 665.00 | 171 947.00 | 194 629 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 272 950.00 | | 22 020.00 | 272 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 482 736.00 | 5 339 951.00 | 6 091 943.00 | 45 482 736.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 432 831.00 | 3 992 788.00 | 1 842 884.00 | 18 432 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 007 186.00 | | 33 660.00 | 10 007 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 606 646.00 | 13 035.00 | 3 356 232.00 | 18 606 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 941 555.00 | 1 214 723.00 | 941 555.00 | 941 555.00 |
6T Sur comptes clients | 348 082.00 | 35 506.00 | 92 093.00 | 348 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 727 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 050 050.00 | 11 653 984.00 | 22 194 393.00 | 100 050 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 965 616.00 | 20 986 723.00 | 30 129 220.00 | 163 965 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587 231.00 | 2 820 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 436 326.00 | 52 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 963 166.00 | 27 256 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 992 945.00 | 27 716 835.00 | 276 110.00 | 27 992 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 266 455.00 | 128 266 455.00 | | 128 266 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350 052.00 | 10 350 052.00 | | 10 350 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935 389.00 | 13 935 389.00 | | 13 935 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025 624.00 | 4 025 624.00 | | 4 025 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743 418.00 | 13 743 418.00 | | 13 743 418.00 |
UP Prêts | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 533.00 | 439 533.00 | | 439 533.00 |
UX Autres créances clients | 36 428 351.00 | | | 36 428 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 508.00 | | | 363 508.00 |
VB T. V. A. | 10 100 968.00 | | | 10 100 968.00 |
VC Groupe et associés | 24 908 030.00 | | | 24 908 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 447 331.00 | 41 447 331.00 | | 41 447 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 459.00 | 824 647.00 | 3 934 250.00 | 6 274 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 560.00 | | | 857 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 732.00 | | | 413 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 841.00 | 883 841.00 | | 883 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 294 573.00 | | | 19 294 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 688 713.00 | 92 325 205.00 | 363 508.00 | 92 688 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 919 514.00 | 241 193 592.00 | 4 210 360.00 | 246 919 514.00 |