| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 144.00 | 120 526.00 | 28 618.00 | 149 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764 204.00 | 13 672 734.00 | 91 470.00 | 13 764 204.00 |
AH Fonds commercial | 11 291 565.00 | 10 832 155.00 | 459 410.00 | 11 291 565.00 |
AN Terrains | 6 903 314.00 | 3 743 309.00 | 3 160 005.00 | 6 903 314.00 |
AP Constructions | 52 076 143.00 | 39 347 046.00 | 12 729 097.00 | 52 076 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 137 754.00 | 181 513 181.00 | 54 624 573.00 | 236 137 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104 805.00 | 4 028 190.00 | 76 615.00 | 4 104 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 347 704.00 | | 17 347 704.00 | 17 347 704.00 |
AX Avances et acomptes | 295 789.00 | | 295 789.00 | 295 789.00 |
BF Prêts | 1 270 463.00 | 14 927.00 | 1 255 536.00 | 1 270 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 783.00 | 140 000.00 | 298 783.00 | 438 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 442 920.00 | 322 368 782.00 | 192 074 138.00 | 514 442 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699 761.00 | 804 242.00 | 17 895 520.00 | 18 699 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 313 108.00 | 928 757.00 | 95 384 351.00 | 96 313 108.00 |
BT Marchandises | 2 333 359.00 | | 2 333 359.00 | 2 333 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135 116.00 | | 3 135 116.00 | 3 135 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 197 192.00 | 380 181.00 | 37 817 010.00 | 38 197 192.00 |
BZ Autres créances | 45 310 719.00 | | 45 310 719.00 | 45 310 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 30 999 363.00 | | 30 999 363.00 | 30 999 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 238 959.00 | 2 113 180.00 | 233 125 779.00 | 235 238 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 688 536.00 | 324 481 962.00 | 425 206 574.00 | 749 688 536.00 |
CU Autres participations | 170 663 254.00 | 68 956 715.00 | 101 706 539.00 | 170 663 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 745 214.00 | 79 745 214.00 | | 79 745 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 131 749.00 | 51 131 749.00 | | 51 131 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099 474.00 | 3 099 474.00 | | 3 099 474.00 |
DH Report à nouveau | -96 100 837.00 | -102 349 545.00 | | -96 100 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718 288.00 | 6 248 708.00 | | 8 718 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667 804.00 | 1 119 771.00 | | 1 667 804.00 |
DK Provisions réglementées | 39 045 845.00 | 45 788 864.00 | | 39 045 845.00 |
DL TOTAL (I) | 87 307 538.00 | 84 784 236.00 | | 87 307 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 825.00 | 2 057 587.00 | | 1 244 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 851 504.00 | 15 017 557.00 | | 13 851 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 096 329.00 | 17 075 144.00 | | 15 096 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 978.00 | 3 665 345.00 | | 6 340 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 209 757.00 | 68 292 552.00 | | 121 209 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 601 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 205 475.00 | 151 042 741.00 | | 151 205 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 095 101.00 | 25 777 971.00 | | 25 095 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826 431.00 | 9 983 894.00 | | 1 826 431.00 |
EA Autres dettes | 17 106 864.00 | 14 687 327.00 | | 17 106 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 784 607.00 | 274 051 405.00 | | 322 784 607.00 |
ED (V) | 18 100.00 | 19 044.00 | | 18 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 206 574.00 | 375 929 830.00 | | 425 206 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 635 643.00 | 44 765 413.00 | 203 401 056.00 | 158 635 643.00 |
FD Production vendue biens | 684 456 113.00 | 190 240 034.00 | 874 696 147.00 | 684 456 113.00 |
FG Production vendue services | 15 591 134.00 | 2 165 563.00 | 17 756 698.00 | 15 591 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 682 890.00 | 237 171 010.00 | 1 095 853 900.00 | 858 682 890.00 |
FM Production stockée | | | 3 738 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 056 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 851 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 016 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 780 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 037 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 414 433.00 | |
GE Autres charges | | | -1 978 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 052 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 12 775.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 414 933.00 | 4 388 742.00 | | 21 414 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 817 893.00 | 9 426 572.00 | | 13 817 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 234 913.00 | 13 828 089.00 | | 35 234 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 5 139.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 081 943.00 | 6 079 943.00 | | 22 081 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 933 490.00 | 9 241 320.00 | | 6 933 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 019 459.00 | 15 326 402.00 | | 29 019 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215 454.00 | -1 498 313.00 | | 6 215 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 025.00 | -263 050.00 | | -215 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 810 306.00 | 1 118 476 552.00 | | 1 141 810 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 092 018.00 | 1 112 227 844.00 | | 1 133 092 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718 288.00 | 6 248 708.00 | | 8 718 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 295 149.00 | | 29 778 630.00 | 531 295 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 274.00 | 172 372 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 630 860.00 | 514 442 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 482.00 | 25 055 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 574 104.00 | 316 865 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076 250.00 | | | 25 076 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 314 576.00 | | 14 125 036.00 | 349 314 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 755 179.00 | | 15 653 594.00 | 156 755 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 478 434.00 | 12 272 754.00 | 25 313 419.00 | 249 478 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 162.00 | 27 363.00 | | 93 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585 503.00 | | 20 482.00 | 14 585 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 799 768.00 | 12 245 391.00 | 25 292 937.00 | 234 799 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 075 144.00 | 1 409 532.00 | 3 388 347.00 | 17 075 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 939 867.00 | 9 939 867.00 | | 9 939 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 104 425.00 | 3 224 922.00 | 6 879 503.00 | 10 104 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 158 464.00 | 3 227 452.00 | 85 931 013.00 | 89 158 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 209 757.00 | 121 175 963.00 | 33 794.00 | 121 209 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 205 475.00 | 151 205 475.00 | | 151 205 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939 472.00 | 10 939 472.00 | | 10 939 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680 720.00 | 13 680 720.00 | | 13 680 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826 431.00 | 1 826 431.00 | | 1 826 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106 864.00 | 17 106 864.00 | | 17 106 864.00 |
UP Prêts | 1 270 463.00 | 1 270 463.00 | | 1 270 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 783.00 | 438 783.00 | | 438 783.00 |
UX Autres créances clients | 37 764 552.00 | 37 764 552.00 | | 37 764 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 640.00 | | 432 640.00 | 432 640.00 |
VC Groupe et associés | 20 704 793.00 | 20 704 793.00 | | 20 704 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664 933.00 | 4 664 933.00 | | 4 664 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 045.00 | 636 045.00 | 1 040 000.00 | 1 676 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 966.00 | | | 1 557 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 465 856.00 | 8 465 856.00 | | 8 465 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 910.00 | 474 910.00 | | 474 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060 381.00 | 16 060 381.00 | | 16 060 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 464 236.00 | 85 031 596.00 | 432 640.00 | 85 464 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 784 607.00 | 321 710 813.00 | 1 073 794.00 | 322 784 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |