| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 144.00 | 65 799.00 | 83 344.00 | 149 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785 067.00 | 13 693 598.00 | 91 470.00 | 13 785 067.00 |
AH Fonds commercial | 11 291 565.00 | 10 832 155.00 | 459 410.00 | 11 291 565.00 |
AN Terrains | 7 718 591.00 | 3 409 261.00 | 4 309 329.00 | 7 718 591.00 |
AP Constructions | 61 573 137.00 | 43 260 037.00 | 18 313 100.00 | 61 573 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 385 432.00 | 183 938 673.00 | 64 446 759.00 | 248 385 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 674.00 | 4 035 802.00 | 161 872.00 | 4 197 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 107 958.00 | | 11 107 958.00 | 11 107 958.00 |
AX Avances et acomptes | 541 875.00 | | 541 875.00 | 541 875.00 |
BF Prêts | 806 097.00 | 20 165.00 | 785 932.00 | 806 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 914.00 | 140 000.00 | 290 914.00 | 430 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 442 686.00 | 325 632 831.00 | 189 809 855.00 | 515 442 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 036 390.00 | 992 904.00 | 17 043 486.00 | 18 036 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 241 728.00 | 827 561.00 | 93 414 167.00 | 94 241 728.00 |
BT Marchandises | 403 236.00 | | 403 236.00 | 403 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 001 543.00 | 317 027.00 | 40 684 517.00 | 41 001 543.00 |
BZ Autres créances | 36 016 232.00 | | 36 016 232.00 | 36 016 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 1 078 115.00 | | 1 078 115.00 | 1 078 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 966 942.00 | 2 137 492.00 | 188 829 450.00 | 190 966 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 459 279.00 | 327 770 323.00 | 378 688 956.00 | 706 459 279.00 |
CU Autres participations | 155 455 232.00 | 66 237 342.00 | 89 217 891.00 | 155 455 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 745 214.00 | 79 745 214.00 | | 79 745 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 131 749.00 | 51 131 749.00 | | 51 131 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099 474.00 | 3 099 474.00 | | 3 099 474.00 |
DH Report à nouveau | -108 058 980.00 | -105 854 724.00 | | -108 058 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709 435.00 | -2 204 255.00 | | 5 709 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 270 184.00 | 1 312 149.00 | | 1 270 184.00 |
DK Provisions réglementées | 45 127 589.00 | 44 730 743.00 | | 45 127 589.00 |
DL TOTAL (I) | 78 024 665.00 | 71 960 350.00 | | 78 024 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 415 255.00 | 3 625 809.00 | | 5 415 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 768 754.00 | 16 956 925.00 | | 15 768 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 184 009.00 | 20 582 734.00 | | 21 184 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 311 511.00 | 47 721 789.00 | | 4 311 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 753 111.00 | 27 992 944.00 | | 82 753 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 030.00 | 102 541.00 | | 99 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 451 963.00 | 128 266 454.00 | | 138 451 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677 668.00 | 25 169 282.00 | | 25 677 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 419 447.00 | 4 025 623.00 | | 10 419 447.00 |
EA Autres dettes | 17 736 436.00 | 13 743 417.00 | | 17 736 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 449 165.00 | 247 022 055.00 | | 279 449 165.00 |
ED (V) | 31 118.00 | 26 171.00 | | 31 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 688 956.00 | 339 591 312.00 | | 378 688 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 193 591.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410 886.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 540 865.00 | 13 469 601.00 | 168 010 466.00 | 154 540 865.00 |
FD Production vendue biens | 660 228 095.00 | 243 079 503.00 | 903 307 598.00 | 660 228 095.00 |
FG Production vendue services | 14 443 472.00 | 2 084 221.00 | 16 527 694.00 | 14 443 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 212 432.00 | 258 633 326.00 | 1 087 845 758.00 | 829 212 432.00 |
FM Production stockée | | | 2 329 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 724 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 074 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 949 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 082 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 161 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 039 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 424 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 827 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 778 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 420 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 149.00 | 38 400.00 | | 265 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131 971.00 | 50 415 557.00 | | 3 131 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 279 370.00 | 27 256 529.00 | | 10 279 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 676 491.00 | 77 710 486.00 | | 13 676 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 586.00 | 150 423.00 | | 1 007 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266 263.00 | 38 538 115.00 | | 2 266 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 839 398.00 | 10 326 507.00 | | 10 839 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 113 248.00 | 49 015 045.00 | | 14 113 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 757.00 | 28 695 441.00 | | -436 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 867.00 | -223 694.00 | | 410 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 615 035.00 | 1 091 589 810.00 | | 1 116 615 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 905 601.00 | 1 093 794 066.00 | | 1 110 905 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709 435.00 | -2 204 256.00 | | 5 709 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 707 059.00 | | 73 802 628.00 | 450 707 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 884.00 | 156 692 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 062 144.00 | 1 004 857.00 | 515 442 686.00 | 8 062 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 076 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062 144.00 | 939 973.00 | 355 740 583.00 | 8 062 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076 632.00 | | | 25 076 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 901 683.00 | | 26 625 101.00 | 315 901 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 579 600.00 | | 47 177 527.00 | 109 579 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 793 299.00 | 14 302 843.00 | 779 275.00 | 222 793 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 436.00 | 27 363.00 | | 38 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 552 226.00 | 33 660.00 | | 14 552 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 202 637.00 | 14 241 820.00 | 779 275.00 | 208 202 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 940.00 | 1 400 000.00 | 49 290.00 | 250 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 730 743.00 | 6 264 023.00 | 5 867 178.00 | 44 730 743.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 582 735.00 | 4 540 759.00 | 3 939 485.00 | 20 582 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 973 526.00 | | 33 660.00 | 9 973 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 263 448.00 | 691 776.00 | 2 976 634.00 | 15 263 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 214 723.00 | 1 758 276.00 | 1 152 533.00 | 1 214 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 727 701.00 | | 5 727 701.00 | 5 727 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 218 147.00 | 11 820 678.00 | 9 902 395.00 | 89 218 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 531 625.00 | 22 625 460.00 | 19 709 058.00 | 154 531 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 753 111.00 | 82 646 008.00 | 107 103.00 | 82 753 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 451 963.00 | 138 451 963.00 | | 138 451 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682 685.00 | 10 682 685.00 | | 10 682 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122 097.00 | 14 122 097.00 | | 14 122 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 419 447.00 | 10 419 447.00 | | 10 419 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736 436.00 | 17 736 436.00 | | 17 736 436.00 |
UP Prêts | 806 097.00 | 806 097.00 | | 806 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 914.00 | 430 914.00 | | 430 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 861.00 | | | 405 861.00 |
VC Groupe et associés | 18 475 878.00 | | | 18 475 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 511.00 | 591 511.00 | | 591 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 000.00 | 560 000.00 | 2 920 000.00 | 3 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610 572.00 | | | 2 610 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661 275.00 | | | 10 661 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 886.00 | 872 886.00 | | 872 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803 621.00 | | | 6 803 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 379 040.00 | 77 973 179.00 | 405 861.00 | 78 379 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 350 135.00 | 276 083 033.00 | 3 027 103.00 | 279 350 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 692.00 | | | 1 692.00 |