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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 996.00 | 60 989.00 | 15 007.00 | 75 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 162.00 | 98 065.00 | 384 097.00 | 482 162.00 |
BT Marchandises | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 743.00 | | 3 555 743.00 | 3 555 743.00 |
BZ Autres créances | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 174.00 | | 346 174.00 | 346 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 815.00 | | 3 963 815.00 | 3 963 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 977.00 | 98 065.00 | 4 347 912.00 | 4 445 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 124.00 | 1 718 124.00 | | 1 718 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 935.00 | 762 934.00 | | 762 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DH Report à nouveau | 575 255.00 | 44 135.00 | | 575 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 762.00 | 531 120.00 | | 266 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 953.00 | 3 263 190.00 | | 3 529 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 556.00 | | 8 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 618.00 | 268 140.00 | | 150 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 660.00 | 829 618.00 | | 658 660.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 601 883.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 959.00 | 1 702 937.00 | | 817 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 912.00 | 4 966 127.00 | | 4 347 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 501.00 | | 523 501.00 | 523 501.00 |
FG Production vendue services | 560 429.00 | 10 960.00 | 571 390.00 | 560 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 930.00 | 10 960.00 | 1 094 891.00 | 1 083 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 572.00 | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 1 115 572.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 401.00 | 266 050.00 | | 40 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 401.00 | 682 476.00 | | 40 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 852.00 | 433 095.00 | | -37 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 478.00 | 47 572.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 815.00 | 2 716 594.00 | | 1 247 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 053.00 | 2 185 474.00 | | 981 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 762.00 | 531 120.00 | | 266 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 609.00 | | 3 960.00 | 512 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 004.00 | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404.00 | 32 002.00 | 482 162.00 | 2 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | -1.00 | 75 996.00 | 2 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | | 2 404.00 | 75 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 159.00 | | 1 556.00 | 41 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 851.00 | 6 213.00 | -1.00 | 91 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | 6 213.00 | -1.00 | 54 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 743.00 | | | 3 555 743.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 731.00 | 3 611 731.00 | | 3 611 731.00 |
VW T.V.A. | 580 380.00 | 580 380.00 | | 580 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 959.00 | 817 959.00 | | 817 959.00 |