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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 37 342.00 | 633.00 | 37 975.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 107.00 | 49 352.00 | 7 755.00 | 57 107.00 |
BF Prêts | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 016.00 | 86 694.00 | 366 321.00 | 453 016.00 |
BT Marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 924.00 | | 3 596 924.00 | 3 596 924.00 |
BZ Autres créances | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CF Disponibilités | 262 982.00 | | 262 982.00 | 262 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 708.00 | | 3 928 708.00 | 3 928 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 724.00 | 86 694.00 | 4 295 029.00 | 4 381 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 124.00 | 1 718 124.00 | | 1 718 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 934.00 | 762 935.00 | | 762 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DH Report à nouveau | 663 045.00 | 575 255.00 | | 663 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 434.00 | 266 762.00 | | 273 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 415.00 | 3 529 953.00 | | 3 624 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 150 618.00 | | 35 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 473.00 | 658 660.00 | | 627 473.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 268.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 614.00 | 817 959.00 | | 670 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 029.00 | 4 347 912.00 | | 4 295 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 962.00 | | 178 962.00 | 178 962.00 |
FG Production vendue services | 553 037.00 | 10 743.00 | 563 781.00 | 553 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 999.00 | 10 743.00 | 742 743.00 | 731 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 2 549.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 346.00 | 40 401.00 | | 10 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 145.00 | 5.00 | | 186 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 491.00 | 40 401.00 | | 196 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 508.00 | -37 852.00 | | 28 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 813.00 | 7 478.00 | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 158.00 | 1 247 815.00 | | 1 016 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 724.00 | 981 053.00 | | 742 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 434.00 | 266 762.00 | | 273 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 162.00 | | 190 938.00 | 482 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 462.00 | 174 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 084.00 | 453 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 316.00 | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 305.00 | 57 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 454.00 | | 900.00 | 395 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | | 5 417.00 | 75 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 184 621.00 | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 065.00 | 2 106.00 | 13 476.00 | 98 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 076.00 | 266.00 | | 37 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 989.00 | 1 840.00 | 13 476.00 | 60 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UP Prêts | 163 744.00 | 24 870.00 | | 163 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 925.00 | | | 3 596 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 826.00 | 3 692 952.00 | 138 874.00 | 3 831 826.00 |
VW T.V.A. | 594 601.00 | 594 601.00 | | 594 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 614.00 | 670 614.00 | | 670 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |