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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 37 642.00 | 333.00 | 37 975.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 107.00 | 50 609.00 | 6 497.00 | 57 107.00 |
BF Prêts | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 171.00 | 88 252.00 | 339 918.00 | 428 171.00 |
BT Marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 518.00 | | 3 765 518.00 | 3 765 518.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 409.00 | | 3 872 409.00 | 3 872 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 580.00 | 88 252.00 | 4 212 328.00 | 4 300 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 124.00 | 1 718 124.00 | | 1 718 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 934.00 | 762 934.00 | | 762 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
DH Report à nouveau | 635 808.00 | 663 045.00 | | 635 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 850.00 | 273 434.00 | | 134 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 594.00 | 3 624 415.00 | | 3 458 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 356.00 | 35 186.00 | | 71 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 952.00 | 627 473.00 | | 631 952.00 |
EA Autres dettes | 50 425.00 | 7 953.00 | | 50 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 734.00 | 670 614.00 | | 753 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 328.00 | 4 295 029.00 | | 4 212 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
FG Production vendue services | 460 420.00 | 9 807.00 | 470 228.00 | 460 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 272.00 | 9 807.00 | 630 080.00 | 620 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 084.00 | 10 346.00 | | 23 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 084.00 | 196 491.00 | | 23 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 084.00 | 28 508.00 | | -23 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 425.00 | 4 413.00 | | 50 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 786.00 | 1 016 158.00 | | 635 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 936.00 | 742 724.00 | | 500 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 850.00 | 273 434.00 | | 134 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 016.00 | | 25.00 | 453 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 870.00 | 150 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 870.00 | 428 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 871.00 | | 25.00 | 174 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 695.00 | 1 558.00 | | 86 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342.00 | 300.00 | | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | 1 258.00 | | 49 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UP Prêts | 138 874.00 | 25 499.00 | 113 375.00 | 138 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 519.00 | 3 765 519.00 | | 3 765 519.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VI Groupe et associés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 288.00 | 3 834 914.00 | 113 375.00 | 3 948 288.00 |
VW T.V.A. | 611 875.00 | 611 875.00 | | 611 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 734.00 | 753 734.00 | | 753 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |