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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 979.00 | 88 155.00 | 823.00 | 88 979.00 |
AH Fonds commercial | 325 721.00 | | 325 721.00 | 325 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 8 335.00 | 5 839.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 894.00 | 278 811.00 | 68 083.00 | 346 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 561.00 | 515 471.00 | 446 089.00 | 961 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 507.00 | 96 600.00 | 1 149 907.00 | 1 246 507.00 |
BZ Autres créances | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 442.00 | 96 600.00 | 1 484 842.00 | 1 581 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 004.00 | 612 072.00 | 1 930 931.00 | 2 543 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 800.00 | 140 170.00 | 4 630.00 | 144 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 231.00 | | | 254 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
DL TOTAL (I) | 561 839.00 | | | 561 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 889.00 | | | 561 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 045.00 | | | 479 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 092.00 | | | 1 369 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 931.00 | | | 1 930 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 632.00 | | | 1 319 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 175.00 | | | 559 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 545.00 | | 1 850 545.00 | 1 850 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 545.00 | | 1 850 545.00 | 1 850 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 930.00 | | | -16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 713.00 | | | -49 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 082.00 | | | 1 875 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 474.00 | | | 1 787 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 098.00 | | 58 947.00 | 905 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 961 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 361 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 700.00 | | | 414 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 106.00 | | 57 447.00 | 306 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 681.00 | | 1 500.00 | 26 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 840.00 | 24 795.00 | | 489 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 319.00 | 836.00 | | 87 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 350.00 | 24 795.00 | | 262 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 084.00 | 9 515.00 | | 87 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 084.00 | 9 515.00 | | 87 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 084.00 | 9 515.00 | | 87 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 107.00 | | | 1 101 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
VB T. V. A. | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 175.00 | 559 175.00 | | 559 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VP Divers | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 984.00 | 1 465 241.00 | 25 742.00 | 1 490 984.00 |
VW T.V.A. | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 632.00 | 1 319 632.00 | | 1 319 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
ST Autres comptes | 264 482.00 | | | 264 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 817.00 | | | 490 817.00 |