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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 743.00 | 90 178.00 | 9 564.00 | 99 743.00 |
AH Fonds commercial | 325 721.00 | | 325 721.00 | 325 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 11 644.00 | 2 530.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 982.00 | 323 297.00 | 50 684.00 | 373 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 913.00 | 565 290.00 | 514 622.00 | 1 079 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 979.00 | 107 616.00 | 1 551 363.00 | 1 658 979.00 |
BZ Autres créances | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 010.00 | 107 616.00 | 1 925 394.00 | 2 033 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 924.00 | 672 907.00 | 2 440 016.00 | 3 112 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 800.00 | 140 170.00 | 4 630.00 | 144 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 191.00 | | | 455 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
DL TOTAL (I) | 718 657.00 | | | 718 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 004.00 | | | 742 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 559.00 | | | 147 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 842.00 | | | 438 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 359.00 | | | 1 721 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 016.00 | | | 2 440 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 218.00 | | | 1 630 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 004.00 | | | 742 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 796.00 | | 2 384 796.00 | 2 384 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 796.00 | | 2 384 796.00 | 2 384 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 48 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 999.00 | | | -45 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 388.00 | | | 2 513 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 922.00 | | | 2 469 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 811.00 | | 24 252.00 | 1 110 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 150.00 | 1 079 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 150.00 | 388 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 950.00 | | 9 514.00 | 415 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 568.00 | | 14 738.00 | 428 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 184.00 | 26 156.00 | 51.00 | 539 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 050.00 | 1 127.00 | | 89 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 963.00 | 25 029.00 | 51.00 | 309 963.00 |