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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 373.00 | 61 571.00 | 36 802.00 | 98 373.00 |
AH Fonds commercial | 325 721.00 | | 325 721.00 | 325 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 978.00 | 6 260.00 | 2 718.00 | 8 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 814.00 | 141 862.00 | 48 951.00 | 190 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 529.00 | 209 694.00 | 538 835.00 | 748 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 106.00 | 133 321.00 | 1 815 784.00 | 1 949 106.00 |
BZ Autres créances | 276 345.00 | | 276 345.00 | 276 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 620.00 | 133 321.00 | 2 240 299.00 | 2 373 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 150.00 | 343 015.00 | 2 779 134.00 | 3 122 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 145.00 | | | 544 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 667.00 | | | -491 667.00 |
DL TOTAL (I) | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 122.00 | | | 1 513 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 730.00 | | | 446 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 525.00 | | | 490 525.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 656.00 | | | 2 506 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 134.00 | | | 2 779 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 356.00 | | | 2 473 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 722.00 | | | 860 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 536.00 | | 1 758 536.00 | 1 758 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 536.00 | | 1 758 536.00 | 1 758 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 73 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 444.00 | | | 1 807 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 111.00 | | | 2 299 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 667.00 | | | -491 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 694.00 | | 24 835.00 | 723 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 095.00 | | | 424 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 107.00 | | 21 685.00 | 178 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 681.00 | | 3 150.00 | 108 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 127.00 | 30 566.00 | | 179 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 701.00 | 14 869.00 | | 46 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 425.00 | 15 696.00 | | 132 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 616.00 | 25 705.00 | | 107 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 616.00 | 25 705.00 | | 107 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 616.00 | 25 705.00 | | 107 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 730.00 | 446 730.00 | | 446 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 163.00 | 338 163.00 | | 338 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 705.00 | 1 803 705.00 | | 1 803 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 722.00 | 860 722.00 | | 860 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 399.00 | 652 399.00 | | 652 399.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -552 399.00 | | | -552 399.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 282.00 | 2 343 890.00 | 109 392.00 | 2 453 282.00 |
VW T.V.A. | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 356.00 | 2 473 356.00 | | 2 473 356.00 |