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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 6 310.00 | 826.00 | 7 137.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | 4 386.00 | 646.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 224.00 | 94 767.00 | 47 457.00 | 142 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 584.00 | 59 106.00 | 18 477.00 | 77 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 141.00 | 164 570.00 | 89 571.00 | 254 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BT Marchandises | 119 469.00 | | 119 469.00 | 119 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 173.00 | | 226 173.00 | 226 173.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 572.00 | | 485 572.00 | 485 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 712.00 | 164 570.00 | 575 143.00 | 739 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 991.00 | 125 532.00 | | 177 991.00 |
DH Report à nouveau | 9 269.00 | 14 245.00 | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 618.00 | 47 483.00 | | 45 618.00 |
DL TOTAL (I) | 241 678.00 | 196 060.00 | | 241 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 881.00 | 48 051.00 | | 29 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 184.00 | 55 096.00 | | 44 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | 3 896.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 106.00 | 154 258.00 | | 174 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | 77 901.00 | | 78 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 351.00 | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 464.00 | 341 882.00 | | 333 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 143.00 | 537 943.00 | | 575 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 176.00 | 308 257.00 | | 319 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 711.00 | | | 253 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 356.00 | 21 887.00 | 8 674.00 | 151 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 421.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 466.00 | 21 466.00 | 8 674.00 | 145 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 18 680.00 | 11 091.00 | 29 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 793.00 | 256 493.00 | 6 300.00 | 262 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 267.00 | 319 176.00 | 11 091.00 | 330 267.00 |