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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 6 646.00 | 91.00 | 6 737.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 514.00 | 109 131.00 | 45 383.00 | 154 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 625.00 | 69 654.00 | 25 971.00 | 95 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 172.00 | 190 462.00 | 96 710.00 | 287 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 040.00 | | 361 040.00 | 361 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 212.00 | 190 462.00 | 457 750.00 | 648 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 815.00 | 232 878.00 | | 217 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | -15 063.00 | | -24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 202 281.00 | 226 615.00 | | 202 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | 11 183.00 | | 16 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606.00 | 42 256.00 | | 25 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 867.00 | 5 610.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 493.00 | 122 210.00 | | 152 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 38 799.00 | | 46 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 532.00 | 5 700.00 | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 306.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 469.00 | 227 064.00 | | 255 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 750.00 | 453 679.00 | | 457 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518.00 | 221 454.00 | | 9 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 112.00 | | 44 305.00 | 257 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 245.00 | 287 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 245.00 | 255 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 211.00 | | 41 205.00 | 228 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | | 3 100.00 | 22 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 805.00 | 18 953.00 | 5 297.00 | 176 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 275.00 | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 435.00 | 18 678.00 | 5 297.00 | 170 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 312.00 | 140 515.00 | 1 797.00 | 142 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 168.00 | 6 650.00 | 9 518.00 | 16 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VP Divers | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 516.00 | 164 319.00 | 11 197.00 | 175 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 602.00 | 241 084.00 | 9 518.00 | 250 602.00 |