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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 6 371.00 | 366.00 | 6 737.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | 4 889.00 | 143.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 827.00 | 100 470.00 | 45 356.00 | 145 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 353.00 | 65 075.00 | 12 277.00 | 77 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 112.00 | 176 805.00 | 80 307.00 | 257 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
BZ Autres créances | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CF Disponibilités | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 484.00 | 176 805.00 | 453 679.00 | 630 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 878.00 | 177 991.00 | | 232 878.00 |
DH Report à nouveau | | 9 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 063.00 | 45 618.00 | | -15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 226 615.00 | 241 678.00 | | 226 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183.00 | 29 881.00 | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 256.00 | 44 184.00 | | 42 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 3 198.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 210.00 | 174 106.00 | | 122 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 799.00 | 78 963.00 | | 38 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 1 063.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 2 069.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 064.00 | 333 464.00 | | 227 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 679.00 | 575 143.00 | | 453 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 454.00 | 319 176.00 | | 221 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 111.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 141.00 | 18 083.00 | | 254 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 257 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 712.00 | 228 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 839.00 | 18 083.00 | | 224 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 570.00 | 20 577.00 | 8 341.00 | 164 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 460.00 | 400.00 | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 259.00 | 20 117.00 | 7 941.00 | 158 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VP Divers | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 315.00 | 199 015.00 | 6 300.00 | 205 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |