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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AP Constructions | 1 423 888.00 | 1 003 669.00 | 420 220.00 | 1 423 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 497.00 | 1 003 669.00 | 545 829.00 | 1 549 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 190 923.00 | | 190 923.00 | 190 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 256 132.00 | 1 991 602.00 | 3 264 531.00 | 5 256 132.00 |
CF Disponibilités | 2 053 044.00 | | 2 053 044.00 | 2 053 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 512 606.00 | 1 991 602.00 | 5 521 005.00 | 7 512 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 104.00 | 2 995 270.00 | 6 066 833.00 | 9 062 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 459 108.00 | 5 815 130.00 | | 5 459 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 443.00 | -356 022.00 | | 394 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 398.00 | 5 542 955.00 | | 5 937 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 312.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 47 611.00 | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593.00 | 12 031.00 | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 435.00 | 122 305.00 | | 129 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 833.00 | 5 665 260.00 | | 6 066 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 435.00 | 122 305.00 | | 129 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 410.00 | 636 993.00 | | 632 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 967.00 | 993 015.00 | | 237 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 443.00 | -356 022.00 | | 394 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 160.00 | | 3 037.00 | 1 549 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 21 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 549 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 316.00 | | | 1 528 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | 3 037.00 | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 998.00 | 47 671.00 | | 955 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 998.00 | 47 671.00 | | 955 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 345 037.00 | | 353 435.00 | 2 345 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348 037.00 | | 356 435.00 | 2 348 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 037.00 | | 356 435.00 | 2 348 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VC Groupe et associés | 178 299.00 | | | 178 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |