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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 844.00 | 4 861.00 | 5 705.00 |
AN Terrains | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AP Constructions | 1 423 888.00 | 1 051 339.00 | 372 549.00 | 1 423 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 289.00 | 6 411.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 902.00 | 1 052 472.00 | 653 430.00 | 1 705 902.00 |
BT Marchandises | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195 741.00 | 619 696.00 | 1 576 045.00 | 2 195 741.00 |
CF Disponibilités | 3 460 431.00 | | 3 460 431.00 | 3 460 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 393.00 | 619 696.00 | 5 313 698.00 | 5 933 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 295.00 | 1 672 168.00 | 5 967 127.00 | 7 639 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 853 551.00 | 5 459 108.00 | | 5 853 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 197.00 | 394 443.00 | | -189 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 201.00 | 5 937 398.00 | | 5 748 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 284.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 303.00 | 51 929.00 | | 21 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 207.00 | 69 840.00 | | 174 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | 6 593.00 | | 22 404.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 790.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 927.00 | 129 435.00 | | 218 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 127.00 | 6 066 833.00 | | 5 967 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 927.00 | 129 435.00 | | 218 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 804.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 371 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 399 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 700.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 350.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 538.00 | 632 410.00 | | 1 531 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 735.00 | 237 967.00 | | 1 720 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 197.00 | 394 443.00 | | -189 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 497.00 | | 156 405.00 | 1 549 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 316.00 | | 6 700.00 | 1 528 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181.00 | | 144 000.00 | 21 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 669.00 | 48 804.00 | | 1 003 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 669.00 | 47 960.00 | | 1 003 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 991 602.00 | | 1 371 906.00 | 1 991 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991 602.00 | | 1 371 906.00 | 1 991 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 602.00 | | 1 371 906.00 | 1 991 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 207.00 | 174 207.00 | | 174 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VC Groupe et associés | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 337.00 | 251 656.00 | 20 681.00 | 272 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |