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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 2 745.00 | 2 960.00 | 5 705.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 1 964.00 | 4 736.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 586.00 | 4 710.00 | 172 877.00 | 177 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131 211.00 | 641 883.00 | 1 489 329.00 | 2 131 211.00 |
CF Disponibilités | 5 798 247.00 | | 5 798 247.00 | 5 798 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 873.00 | 641 883.00 | 7 671 990.00 | 8 313 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 459.00 | 646 592.00 | 7 844 867.00 | 8 491 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 664 354.00 | 5 853 551.00 | | 5 664 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 182.00 | -189 197.00 | | 1 635 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383 383.00 | 5 748 201.00 | | 7 383 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | 21 303.00 | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 174 207.00 | | 99 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 784.00 | 22 404.00 | | 338 784.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 921.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 484.00 | 218 927.00 | | 461 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 867.00 | 5 967 127.00 | | 7 844 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 691.00 | 218 927.00 | | 441 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 134.00 | | | 431 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 134.00 | 70.00 | | 431 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068 866.00 | -70.00 | | 2 068 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 476.00 | 1 531 538.00 | | 2 549 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 294.00 | 1 720 735.00 | | 914 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 182.00 | -189 197.00 | | 1 635 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 902.00 | | | 1 705 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 316.00 | 177 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528 316.00 | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 016.00 | | | 1 535 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 472.00 | 49 419.00 | 1 097 182.00 | 1 052 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 902.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 629.00 | 47 517.00 | 1 097 182.00 | 1 051 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 619 696.00 | 22 187.00 | | 619 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 696.00 | 22 187.00 | | 619 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 696.00 | 22 187.00 | | 619 696.00 |
UG ‐ Financières | | 22 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VC Groupe et associés | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 967.00 | 334 286.00 | 20 681.00 | 354 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 484.00 | 441 691.00 | 19 793.00 | 461 484.00 |