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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 14 264.00 | 12 766.00 | 1 498.00 | 14 264.00 |
AP Constructions | 186 343.00 | 179 299.00 | 7 044.00 | 186 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 485.00 | 586 427.00 | 137 057.00 | 723 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 651.00 | 105 611.00 | 6 040.00 | 111 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 759.00 | 945 785.00 | 378 974.00 | 1 324 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 809.00 | 77 383.00 | 1 553 426.00 | 1 630 809.00 |
BZ Autres créances | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CF Disponibilités | 412 744.00 | | 412 744.00 | 412 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 548.00 | 77 383.00 | 2 136 165.00 | 2 213 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 308.00 | 1 023 168.00 | 2 515 140.00 | 3 538 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 354.00 | | | 1 179 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 128.00 | | | 1 685 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 476.00 | | | 418 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
EA Autres dettes | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 919.00 | | | 827 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 140.00 | | | 2 515 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 480.00 | | | 776 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 330.00 | 7 364 009.00 | 7 542 339.00 | 178 330.00 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 333 852.00 | 92 125.00 | 425 977.00 | 333 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 361.00 | 7 456 133.00 | 7 968 494.00 | 512 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 495 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 26 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 440.00 | | | 8 128 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 047.00 | | | 8 068 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 928.00 | 75 881.00 | | 1 253 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 1 324 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 1 091 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 722.00 | 65 613.00 | | 1 030 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 565.00 | 10 268.00 | | 39 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 761.00 | 51 074.00 | 5 050.00 | 899 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 079.00 | 51 074.00 | 5 050.00 | 838 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 103.00 | 77 383.00 | 48 103.00 | 48 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 103.00 | 77 383.00 | 48 103.00 | 48 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 103.00 | 79 475.00 | 48 103.00 | 48 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 475.00 | 48 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 775.00 | | | 1 546 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
VB T. V. A. | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 408.00 | 300 408.00 | | 300 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 068.00 | 66 629.00 | 51 439.00 | 118 068.00 |
VI Groupe et associés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VP Divers | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 986.00 | 1 666 818.00 | 117 168.00 | 1 783 986.00 |
VW T.V.A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 919.00 | 776 480.00 | 51 439.00 | 827 919.00 |