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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 14 264.00 | 13 096.00 | 1 167.00 | 14 264.00 |
AP Constructions | 183 450.00 | 178 237.00 | 5 213.00 | 183 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 229.00 | 566 398.00 | 326 831.00 | 893 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 458.00 | 102 842.00 | 18 615.00 | 121 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 622.00 | 922 256.00 | 645 366.00 | 1 567 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 232.00 | 76 178.00 | 506 054.00 | 582 232.00 |
BZ Autres créances | 362 628.00 | | 362 628.00 | 362 628.00 |
CF Disponibilités | 940 897.00 | | 940 897.00 | 940 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 553.00 | 76 178.00 | 1 872 374.00 | 1 948 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 175.00 | 998 434.00 | 2 517 741.00 | 3 516 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 672.00 | | | 1 317 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 977.00 | | | 146 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 881.00 | | | 1 877 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 091.00 | | | 197 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 860.00 | | | 639 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 741.00 | | | 2 517 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 490.00 | | | 528 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 544.00 | | 277 276.00 | 1 317 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 698.00 | 33 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 198.00 | 1 567 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 350 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 070.00 | | 277 276.00 | 1 084 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 587.00 | 30 169.00 | 10 500.00 | 902 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 905.00 | 30 169.00 | 10 500.00 | 840 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 089.00 | 76 178.00 | 18 089.00 | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 089.00 | 76 178.00 | 18 089.00 | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | 76 178.00 | 18 089.00 | 18 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 178.00 | 18 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 795.00 | 287 795.00 | | 287 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
UX Autres créances clients | 506 054.00 | 506 054.00 | | 506 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
VB T. V. A. | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 529.00 | 85 159.00 | 111 370.00 | 196 529.00 |
VI Groupe et associés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 734.00 | 279 734.00 | | 279 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 153.00 | 918 840.00 | 109 313.00 | 1 028 153.00 |
VW T.V.A. | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 860.00 | 528 490.00 | 111 370.00 | 639 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 266.00 | | | 221 266.00 |
ST Autres comptes | 261 342.00 | | | 261 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
YT Sous‐traitance | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 721.00 | | | 593 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |