| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 14 264.00 | 12 931.00 | 1 332.00 | 14 264.00 |
AP Constructions | 183 450.00 | 177 367.00 | 6 083.00 | 183 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 729.00 | 550 774.00 | 101 956.00 | 652 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 719.00 | 99 833.00 | 4 886.00 | 104 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 544.00 | 902 587.00 | 414 958.00 | 1 317 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BN En cours de production de biens | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 319.00 | 18 089.00 | 1 048 230.00 | 1 066 319.00 |
BZ Autres créances | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CF Disponibilités | 697 204.00 | | 697 204.00 | 697 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 623.00 | 18 089.00 | 1 926 534.00 | 1 944 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 167.00 | 920 676.00 | 2 341 491.00 | 3 262 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 747.00 | | | 1 239 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 053.00 | | | 1 763 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
EA Autres dettes | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 438.00 | | | 578 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 491.00 | | | 2 341 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 251.00 | | | 453 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 709.00 | 3 494 474.00 | 3 637 183.00 | 142 709.00 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 389 289.00 | 57 128.00 | 446 417.00 | 389 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 289.00 | 3 551 602.00 | 4 083 891.00 | 532 289.00 |
FM Production stockée | | | -10 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 558.00 | | | 4 339 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 634.00 | | | 4 261 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 759.00 | | 80 120.00 | 1 324 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 335.00 | 1 317 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 335.00 | 1 084 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 286.00 | | 80 120.00 | 1 091 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 785.00 | 37 556.00 | 80 754.00 | 945 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 103.00 | 37 556.00 | 80 754.00 | 884 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
6T Sur comptes clients | 77 383.00 | 18 089.00 | 77 383.00 | 77 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 383.00 | 18 089.00 | 77 383.00 | 77 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 475.00 | 18 089.00 | 79 475.00 | 79 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 089.00 | 79 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 402.00 | 187 402.00 | | 187 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 160.00 | | | 1 039 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 015.00 | 70 828.00 | 125 187.00 | 196 015.00 |
VI Groupe et associés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VP Divers | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 121.00 | 1 175 827.00 | 60 293.00 | 1 236 121.00 |
VW T.V.A. | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 438.00 | 453 251.00 | 125 187.00 | 578 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
ST Autres comptes | 581 113.00 | | | 581 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
YT Sous‐traitance | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 237.00 | | | 958 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |