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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 24 867.00 | 16 786.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 318.00 | 438 170.00 | 128 148.00 | 566 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 970.00 | 463 036.00 | 254 933.00 | 717 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 978.00 | 463 036.00 | 360 941.00 | 823 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 000.00 | | 2 775.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | 18 414.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | 15 510.00 | | 14 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 395.00 | 5 413.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 189 696.00 | 191 336.00 | | 189 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 906.00 | 57 487.00 | | 97 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 3 136.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 287.00 | 29 733.00 | | 28 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 607.00 | 3 149.00 | | 30 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 245.00 | 93 506.00 | | 171 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 941.00 | 284 842.00 | | 360 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 198.00 | 89 278.00 | | 103 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 744.00 | 21 588.00 | | 12 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 658.00 | | 700 658.00 | 700 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 658.00 | | 700 658.00 | 700 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 461.00 | -513.00 | | -3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 307.00 | 729 850.00 | | 711 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 929.00 | 714 340.00 | | 696 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | 15 510.00 | | 14 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 674.00 | | 83 446.00 | 635 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 717 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 607 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 675.00 | | 83 446.00 | 525 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 837.00 | 18 350.00 | 1 150.00 | 445 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 837.00 | 18 350.00 | 1 150.00 | 445 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 053.00 | 17 006.00 | 62 943.00 | 85 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VP Divers | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 245.00 | 103 198.00 | 62 943.00 | 171 245.00 |